证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-097
债券代码：123202 债券简称：祥源转债
湖北祥源新材科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表现的内容委果、准确、完竣，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
特别辅导：
当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后
的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）
核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深
交所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前祛除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板往复权限通畅阅历，则无法进行转股。
风险辅导：
本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”住手往复和转股前的市集价
格存在较大互异，特别提醒捏有东谈主夺目在限期内转股。要是投资者不成在 2024
年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能面对耗损，敬请弘远投资者详备
了解可转债谈判章程，夺目投资风险。
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源
转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发
行可援救公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）中商定的有条件赎
回要求，公司董事会答应把握“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回
谈判事项公告如下：
一、可转债的基本情况
经中国证券监督贬责委员会证监许可2023741 号文答应注册，公司向不特
定对象刊行可援救公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100
元，认为召募资金东谈主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌
往复。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。
说明《深圳证券往复所创业板股票上市国法》等谈判章程和《召募诠释书》
的谈判商定，本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2023 年 7 月 7 日）起
满六个月后的第一个往复日至可援救公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至
本次刊行的可转债启动转股价钱为 19.64 元/股。
于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108,333,234
股为基数，向合座鞭策每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股，
不以成本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱诊疗为 19.49 元/股，转
股价钱诊疗收效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上表现的《对于 2023 年半年度权益分配诊疗可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年戒指性股票激发计算部
分已获授但尚未祛除限售的第一类戒指性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年
戒指性股票激发计算已获授但尚未祛除限售的戒指性股票认为 194,460 股。回购
刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱诊疗为 19.51 元/股，转股价钱诊疗收效日
期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上表现的《对于部分戒指性股票回购刊出诊疗可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。
年度利润分配预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，
向合座鞭策每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以成本公
积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱诊疗为 19.21 元/股，转股价钱诊疗
生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上表现的《对于 2023 年年度权益分配诊疗可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
《对于董事会暴戾向下修正可援救公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交
公司 2024 年第二次临时鞭策大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第
二次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会暴戾向下修正可援救公司债券转股
价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于向下修正可援救公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股
价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱收效日期为 2024 年 8 月 16 日。具
体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上表现的《对于向下
修正可援救公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
二、可转债有条件赎回要求
说明《召募诠释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回要求如下：
“在本次刊行的可援救公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未
转股的可援救公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何说合三十个往复日中至少有十五个
往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可援救公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可援救公司债券捏有东谈主捏有的可援救公司债券票面总金额；
i：指可援救公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。”
三、对于触发可转债有条件赎回要求的具体诠释
自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，说合 30 个往复日内公司股票
已有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触
发“祥源转债”有条件赎回要求。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回在赎回登记日登记在册的一谈“祥源转债”。
四、赎回实验安排
债”赎回价钱为 100.19 元/张。
计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付
息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的本体
日期天数为 176 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债
券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价
格以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
狂放赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的合座
“祥源转债”捏有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个往复日表现一次赎回辅导性公告，晓谕“祥源
转债”捏有东谈主本次赎回的谈判事项。
（2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起住手往复。
（3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回狂放赎回
登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本
次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中登公司账户），2025
年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”捏有东谈主资金账户日，届时“祥源转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“祥源转债”捏有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回已毕后 7 个往复日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往复日可转债简称：Z 源转债
谈判东谈主：证券部
地址：湖北省汉川市经济确立区华一村
电话：0712-8806405
邮箱：ir@hbxyxc.com
五、公司本次提前赎回可转债的审议主张
（一）董事会审核主张
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于
提前赎回祥源转债的议案》，答应公司把握“祥源转债”的提前赎回权柄，按照
可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的一谈“祥源转
债”。
（二）讼师事务所法律主张
北京市信格讼师事务所主张：
狂放本法律主张书出具日，刊行东谈主本次赎回已知足《召募诠释书》《深圳
证券往复所上市公司自律监管率领第 15 号——可援救公司债券》中的谈判条
件；本次赎回已得回现阶段必要的批准，合适《深圳证券往复所上市公司自律
监管率领第 15 号——可援救公司债券》的谈判章程；本次赎回尚需说明《深
圳证券往复所上市公司自律监管率领第 15 号——可援救公司债券》的谈判规
定履行相应信息表现义务。
（三）保荐机构核查主张
华林证券股份有限公司主张：
祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项一经公司董事会审议通过，履
行了必要的决策要领，合适《证券刊行上市保荐业务贬责方针》《可援救公司
债券贬责方针》《深圳证券往复所上市公司自律监管率领第 2 号——创业板上
市公司范例运作》《深圳证券往复所上市公司自律监管率领第 15 号——可转
换公司债券》等谈判法律规律的要求及《召募诠释书》的商定。
保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。
六、公司本体贬抑东谈主、控股鞭策、捏股 5%以上的鞭策、董事、监事、高等
贬责东谈主员在赎回条件知足前的六个月往复“祥源转债”的情况
在本次“祥源转债”赎回条件知足前 6 个月内公司控股鞭策、本体贬抑东谈主
魏志祥往复“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期
间，魏志祥共卖出 21,174 张可转债，现捏特别量为 0。
在本次“祥源转债”赎回条件知足前 6 个月内公司本体贬抑东谈主魏琼往复
“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日技能，魏琼共卖
出 44,765 张可转债，现捏特别量为 0。
在本次“祥源转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司其他捏股 5%以上的
鞭策、董事、监事、高等贬责东谈主员不存在往复“祥源转债”的情形。
七、其他事项诠释
进行转股陈说，具体转股操作建议可转债捏有东谈主在陈说前料到开户证券公司。
最小单元为 1 股；统一往复日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债
捏有东谈主苦求援救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及援救为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的谈判章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个
往复日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期吩咐利息。
报后次一往复日上市通顺，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
八、备查文献
债券提前赎回的法律主张书；
源转债”的核查主张。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
